名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.30% | 1.97% | 3.91% | 9.62% | 3.78% | 1.24% | -3.55% | -21.36% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
478|2091 | 774|2102 | 964|2098 | 978|2097 | 539|2075 | 413|2004 | 835|1890 | 1077|1735 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.623 | 3.9413 | -0.07% | |
2024-05-09 | 1.6242 | 3.9425 | 1.48% | |
2024-05-08 | 1.6005 | 3.9188 | -0.52% | |
2024-05-07 | 1.6089 | 3.9272 | -0.28% | |
2024-05-06 | 1.6134 | 3.9317 | 1.37% |
截至2024-03-31 国投瑞银景气行业混合期末总份额为3.66亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000625 | 长安汽车 | 94.00 | 1586.76 | 2.79% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1284.40 | 2.26% |
002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1240.70 | 2.18% |
600362 | 江西铜业 | 52.00 | 1231.98 | 2.17% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1156.17 | 2.03% |
600985 | 淮北矿业 | 68.00 | 1130.16 | 1.99% |
000100 | TCL科技 | 236.00 | 1106.32 | 1.94% |
000921 | 海信家电 | 35.00 | 1089.34 | 1.92% |
002126 | 银轮股份 | 55.00 | 1010.55 | 1.78% |
000063 | 中兴通讯 | 35.00 | 987.97 | 1.74% |