名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银景气行业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0.05 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.102 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.05 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.055 |
2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.023 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.024 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.04524 |
2007 | 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 0.236 |
2007 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 0.02 |
2007 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 0.4046 |
2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 1.1984 |
2006 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.08 |
2006 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |