名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.36% | 0.35% | 3.73% | 6.94% | 1.71% | -0.63% | 3.79% | 17.19% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
307|1094 | 328|1150 | 74|1148 | 80|1118 | 674|1075 | 762|985 | 279|804 | 23|626 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.725 | 1.725 | 0.35% | |
2024-05-17 | 1.719 | 1.719 | 0.17% | |
2024-05-16 | 1.716 | 1.716 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.715 | 1.715 | -0.35% | |
2024-05-14 | 1.721 | 1.721 | 0.12% |
截至2024-03-31 华安可转债债券B期末总份额为9.95亿份,相比减少3.74亿份 (本季申购数为5.93亿份,赎回数为9.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 180.00 | 1643.40 | 0.48% |
600276 | 恒瑞医药 | 35.00 | 1608.95 | 0.47% |
600030 | 中信证券 | 80.00 | 1536.00 | 0.45% |
600690 | 海尔智家 | 60.00 | 1497.00 | 0.44% |
601009 | 南京银行 | 159.00 | 1426.97 | 0.42% |
601166 | 兴业银行 | 82.00 | 1300.90 | 0.38% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1284.40 | 0.37% |
600989 | 宝丰能源 | 65.00 | 1066.67 | 0.31% |
600660 | 福耀玻璃 | 24.00 | 1060.74 | 0.31% |
300979 | 华利集团 | 17.00 | 1060.58 | 0.31% |