| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.11% | -0.16% | 1.47% | 2.61% | 0.71% | 0.78% | 3.07% | 1.36% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
848|1102 | 808|1156 | 448|1158 | 662|1128 | 834|1083 | 597|993 | 353|807 | 379|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.103 | 1.5632 | 0.05% | |
| 2024-05-15 | 1.1025 | 1.5627 | -0.30% | |
| 2024-05-14 | 1.1058 | 1.566 | 0.29% | |
| 2024-05-13 | 1.1026 | 1.5628 | -0.03% | |
| 2024-05-10 | 1.1029 | 1.5631 | -0.17% |
截至2024-03-31 国泰民安增利债券A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 5.00 | 108.91 | 1.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 0.59% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.00 | 57.59 | 0.58% |
| 603612 | 索通发展 | 4.00 | 49.39 | 0.50% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2.00 | 43.89 | 0.44% |
| 600388 | 龙净环保 | 2.00 | 35.64 | 0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.34% |
| 603181 | 皇马科技 | 3.00 | 30.02 | 0.30% |
| 600129 | 太极集团 | 0.00 | 28.26 | 0.28% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 25.95 | 0.26% |
