名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.6947 | 0.54% |
嘉合磐石A | 0.7238 | 0.53% |
嘉合锦元回报混合C | 0.6925 | 0.51% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7059 | 0.51% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0388 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.2781 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.2124 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.17% | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.60% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.60% | 0.06% | 0.29% | 0.77% | 2.06% | 3.34% | 6.08% | 9.97% |
同类排名[债券型] |
713|827 | 568|852 | 799|850 | 773|835 | 651|818 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
2024-05-30 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
2024-05-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
2024-05-27 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% |
截至2024-03-31 嘉合磐泰短债D期末总份额为5.28亿份,相比增加3.07亿份 (本季申购数为16.77亿份,赎回数为13.70亿份)