名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.07% | 0.42% | -0.93% | 4.77% | -14.53% | -23.53% | -23.13% | -26.80% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1376|1379 | 677|1351 | 1381|1400 | 387|1391 | 1362|1365 | 1288|1290 | 1142|1143 | 702|709 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7336 | 0.7336 | -3.85% | |
2024-04-29 | 0.763 | 0.763 | 0.58% | |
2024-04-26 | 0.7586 | 0.7586 | -0.05% | |
2024-04-25 | 0.759 | 0.759 | 0.85% | |
2024-04-24 | 0.7526 | 0.7526 | 3.03% |
截至2024-03-31 嘉合锦元回报混合A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688260 | 昀冢科技 | 6.00 | 188.56 | 3.78% |
688631 | 莱斯信息 | 2.00 | 173.29 | 3.47% |
300556 | 丝路视觉 | 7.00 | 166.83 | 3.34% |
301313 | 凡拓数创 | 5.00 | 149.56 | 3.00% |
688629 | 华丰科技 | 5.00 | 148.63 | 2.98% |
688668 | 鼎通科技 | 2.00 | 147.04 | 2.94% |
301183 | 东田微 | 2.00 | 146.30 | 2.93% |
001314 | 亿道信息 | 3.00 | 145.74 | 2.92% |
300182 | 捷成股份 | 25.00 | 142.24 | 2.85% |
688158 | 优刻得 | 10.00 | 138.91 | 2.78% |