| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.9111 | 1.54% |
| 明亚中证1000指数… | 0.9141 | 1.53% |
| 明亚价值长青A | 1.0101 | 1.43% |
| 明亚价值长青C | 0.9976 | 1.42% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0192 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26226492.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 173596677.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173596677.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -205.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203273111.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51537.64 |
| 应付托管费 | 8589.61 |
| 应付销售服务费 | 1.86 |
| 应付税费 | 14761.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46040.0 |
| 负债合计 | 120931.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200008198.79 |
| 所有者权益合计 | 203152180.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 203273111.52 |
