| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.75% | 0.10% | 0.70% | 1.86% | 1.89% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
| 同类排名[债券型] |
744|1077 | 751|1131 | 676|1129 | 809|1101 | 621|1060 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | |
| 2024-05-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | |
| 2024-05-16 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.0211 | 1.0211 | -0.09% | |
| 2024-05-14 | 1.022 | 1.022 | 0.07% |
截至2024-03-31 华安沣润债券A期末总份额为1.47亿份，相比减少2.73亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 77.17 | 0.47% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.00 | 66.12 | 0.40% |
| 301345 | 涛涛车业 | 1.00 | 61.32 | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 0.35% |
| 000831 | 中国稀土 | 1.00 | 54.25 | 0.33% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 54.20 | 0.33% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 53.14 | 0.32% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 52.03 | 0.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.31% |
| 600522 | 中天科技 | 3.00 | 46.30 | 0.28% |
