名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合C | 0.9938 | 1.95% |
恒越智选科技混合A | 0.9964 | 1.94% |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 0.55% |
恒越成长精选混合C | 0.5311 | 0.30% |
恒越成长精选混合A | 0.5363 | 0.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.47% | 0.14% | 0.33% | 1.07% | 2.12% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.06% | 0.10% | 0.22% | 1.34% | 2.65% | 4.47% | 7.64% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
2221|3076 | 282|3289 | 466|3241 | 2017|3123 | 1914|2956 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
2024-05-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% |
截至2024-03-31 恒越安裕纯债债券期末总份额为0.52亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.41亿份)