名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5935 | 2.19% |
大摩万众创新混合C | 0.5897 | 2.17% |
大摩新兴产业股票 | 0.7961 | 0.38% |
大摩添利18个月开放… | 1.6062 | 0.23% |
大摩优享六个月持有期… | 0.7022 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 33267.45 |
存出保证金 | 63678.49 |
交易性金融资产 | 47166282.0 |
股票投资 | 47166282.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2099.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50940070.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 775272.56 |
应付管理人报酬 | 55346.91 |
应付托管费 | 9224.5 |
应付销售服务费 | 9136.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158015.68 |
负债合计 | 1006995.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51476910.17 |
所有者权益合计 | 49933075.09 |
负债和所有者权益合计 | 50940070.85 |