| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264732429.77 |
| 1.利息收入 | 259022.96 |
| 存款利息收入 | 259022.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32154326.57 |
| 股票投资收益 | -80978569.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000669.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111132227.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225398103.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6920976.64 |
| 减：二、费用 | 23012693.65 |
| 1.管理人报酬 | 19428066.73 |
| 2.托管费 | 3238011.25 |
| 3.销售服务费 | 129386.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217225.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241719736.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241719736.12 |
| 一、收入： | 27484775.62 |
| 1.利息收入 | 125553.89 |
| 存款利息收入 | 125553.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46217192.81 |
| 股票投资收益 | -41734490.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2007162.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85944520.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24199907.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5341936.02 |
| 减：二、费用 | 14091685.24 |
| 1.管理人报酬 | 11955255.3 |
| 2.托管费 | 1992542.59 |
| 3.销售服务费 | 34666.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109216.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13393090.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13393090.38 |
