万家宏观择时多策略C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1086443.32 |
| 存出保证金 |
166445.5 |
| 交易性金融资产 |
1144845773.09 |
| 股票投资 |
1144845773.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1826267.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14342905.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244527744.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8503524.56 |
| 应付赎回款 |
15345875.26 |
| 应付管理人报酬 |
1156785.57 |
| 应付托管费 |
192797.63 |
| 应付销售服务费 |
30084.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1405560.04 |
| 负债合计 |
26634627.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525132296.07 |
| 所有者权益合计 |
1217893116.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244527744.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29434440.13 |
| 结算备付金 |
1058323.24 |
| 存出保证金 |
220745.28 |
| 交易性金融资产 |
1265067174.16 |
| 股票投资 |
1214266530.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50800643.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22062.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2417611.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298220357.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16128.0 |
| 应付赎回款 |
7078336.75 |
| 应付管理人报酬 |
1618926.19 |
| 应付托管费 |
269821.02 |
| 应付销售服务费 |
10936.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900744.82 |
| 负债合计 |
9894892.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675143729.09 |
| 所有者权益合计 |
1288325464.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298220357.09 |
