名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.95% | -1.58% | 0.70% | 4.44% | -10.05% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
1900|2639 | 2353|2868 | 2053|2832 | 2116|2717 | 1823|2544 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.816 | 0.816 | -0.84% | |
2024-05-14 | 0.8229 | 0.8229 | -0.31% | |
2024-05-13 | 0.8255 | 0.8255 | -0.71% | |
2024-05-10 | 0.8314 | 0.8314 | -1.28% | |
2024-05-09 | 0.8422 | 0.8422 | 1.58% |
截至2024-03-31 泰康中证科创创业50指数C期末总份额为0.52亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 654.15 | 11.31% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 475.67 | 8.23% |
301500 | 飞南资源 | 0.00 | 0.21 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.18 | -- |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 363.65 | 6.29% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 299.98 | 5.19% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 280.24 | 4.85% |
688981 | 中芯国际 | 5.00 | 239.69 | 4.15% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 200.10 | 3.46% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 186.24 | 3.22% |