名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根纳斯达克100指… | 1.1749 | 0.69% |
摩根纳斯达克100指… | 1.1727 | 0.69% |
摩根纳斯达克100指… | 8.43043845 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.7083 | 1.67% |
摩根天添宝货币C | 0.7085 | 1.67% |
摩根天添盈货币E | 0.4399 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.44% | -0.53% | 4.19% | 8.39% | 1.28% | -7.59% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
892|2639 | 779|2876 | 1427|2838 | 1135|2717 | 927|2546 | 1002|2278 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.893 | 0.893 | 0.36% | |
2024-05-15 | 0.8898 | 0.8898 | -0.70% | |
2024-05-14 | 0.8961 | 0.8961 | -0.20% | |
2024-05-13 | 0.8979 | 0.8979 | -0.07% | |
2024-05-10 | 0.8985 | 0.8985 | 0.08% |
截至2024-03-31 摩根沪深300指数增强发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 5.41% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 46.78 | 2.97% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 4.32 | 0.27% |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 3.15 | 0.20% |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 2.98 | 0.19% |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 2.94 | 0.19% |
603338 | 浙江鼎力 | 0.00 | 2.87 | 0.18% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 39.18 | 2.49% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.88 | 2.03% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 29.17 | 1.85% |