名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1104378.14元 |
本期利润 | -3082329.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
本期基金份额净值增长率 | -19.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6550890.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1916元 |
期末基金资产净值 | 27638241.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1320971.26元 |
本期利润 | 1517180.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0529元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 804332.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
期末基金资产净值 | 15253762.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.65% |