名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24278627.75 |
1.利息收入 | 1032114.47 |
存款利息收入 | 294247.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8147459.04 |
股票投资收益 | -9074824.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 927365.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18174504.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1011220.97 |
减:二、费用 | 4083876.44 |
1.管理人报酬 | 3249836.11 |
2.托管费 | 541639.43 |
3.销售服务费 | 108477.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183923.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28362504.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28362504.19 |
一、收入: | 26760552.99 |
1.利息收入 | 997493.94 |
存款利息收入 | 259627.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20418546.17 |
股票投资收益 | 19820703.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597842.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4661529.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
682983.68 |
减:二、费用 | 2418725.28 |
1.管理人报酬 | 1956172.74 |
2.托管费 | 326028.84 |
3.销售服务费 | 58250.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78273.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24341827.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24341827.71 |