| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 352328.47 |
| 存出保证金 | 104584.63 |
| 交易性金融资产 | 184375908.3 |
| 股票投资 | 184375908.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106121.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198029228.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 819.5 |
| 应付赎回款 | 1471830.19 |
| 应付管理人报酬 | 197309.99 |
| 应付托管费 | 32885.03 |
| 应付销售服务费 | 12313.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333472.76 |
| 负债合计 | 2048631.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241390087.26 |
| 所有者权益合计 | 195980597.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 198029228.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62510460.38 |
| 结算备付金 | 1816079.82 |
| 存出保证金 | 163693.15 |
| 交易性金融资产 | 181428504.3 |
| 股票投资 | 181428504.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416137.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246334874.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22919733.06 |
| 应付赎回款 | 602494.14 |
| 应付管理人报酬 | 347423.9 |
| 应付托管费 | 57903.98 |
| 应付销售服务费 | 8102.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1414096.03 |
| 负债合计 | 25349753.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208768362.09 |
| 所有者权益合计 | 220985121.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 246334874.66 |
