名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | 0.10% | 1.35% | 2.62% | 1.45% | 0.93% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
706|1077 | 751|1131 | 416|1129 | 626|1101 | 730|1060 | 594|970 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | |
2024-05-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% | |
2024-05-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
2024-05-15 | 1.0134 | 1.0134 | -0.19% | |
2024-05-14 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% |
截至2024-03-31 华安沣裕债券C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600989 | 宝丰能源 | 1.00 | 19.78 | 0.88% |
600919 | 江苏银行 | 2.00 | 19.51 | 0.86% |
601881 | 中国银河 | 1.00 | 16.29 | 0.72% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.97 | 0.66% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 13.90 | 0.62% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 13.44 | 0.60% |
000831 | 中国稀土 | 0.00 | 13.22 | 0.59% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 12.55 | 0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 12.45 | 0.55% |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 11.89 | 0.53% |