| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
| 东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8676 | 2.46% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.714 | 2.44% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7134 | 2.44% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9761 | 2.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9742 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 2.13% |
| 万家天添宝B | 0.5694 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5333 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4636 | 1.89% |
| 万家货币D | 0.5064 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.27% | -0.02% | 0.16% | 0.99% | 0.19% | -0.88% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.11% | -0.24% | 0.67% | 2.09% | 2.28% | 1.33% | 2.05% | 3.31% |
| 同类排名[债券型] |
939|1099 | 404|1161 | 850|1157 | 828|1128 | 929|1086 | 760|990 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | |
| 2024-05-28 | 0.9975 | 0.9975 | -0.05% | |
| 2024-05-27 | 0.998 | 0.998 | 0.13% | |
| 2024-05-24 | 0.9967 | 0.9967 | -0.05% | |
| 2024-05-23 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% |
截至2024-03-31 万家惠利债券C期末总份额为1.19亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600163 | 中闽能源 | 26.00 | 113.31 | 0.26% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 57.35 | 0.13% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 56.41 | 0.13% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 56.39 | 0.13% |
| 601766 | 中国中车 | 8.00 | 56.33 | 0.13% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 55.74 | 0.13% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 55.46 | 0.13% |
| 600025 | 华能水电 | 5.00 | 55.37 | 0.13% |
| 600886 | 国投电力 | 3.00 | 55.08 | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 54.80 | 0.12% |
