| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.89% | 0.26% | 0.73% | 2.40% | 0.48% | 0.18% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
| 同类排名[债券型] |
910|1109 | 168|1187 | 644|1173 | 747|1137 | 888|1090 | 686|1000 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.9516 | 0.9516 | 0.02% | |
| 2024-05-16 | 0.9514 | 0.9514 | 0.02% | |
| 2024-05-15 | 0.9512 | 0.9512 | 0.01% | |
| 2024-05-14 | 0.9511 | 0.9511 | 0.14% | |
| 2024-05-13 | 0.9498 | 0.9498 | 0.07% |
截至2024-03-31 大成元合双利债券发起式A期末总份额为2.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601865 | 福莱特 | 11.00 | 319.94 | 1.55% |
| 688249 | 晶合集成 | 22.00 | 294.62 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 292.84 | 1.42% |
| 688008 | 澜起科技 | 6.00 | 292.54 | 1.41% |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.00 | 263.68 | 1.27% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.00 | 234.08 | 1.13% |
| 603296 | 华勤技术 | 2.00 | 234.04 | 1.13% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 216.45 | 1.05% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.00 | 205.35 | 0.99% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 191.16 | 0.92% |
