国投瑞银产业转型一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11975018.02元 |
本期利润 |
-42921132.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56654095.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3405元 |
期末基金资产净值 |
109726979.74元 |
期末基金份额净值 |
0.6595元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2153558.28元 |
本期利润 |
-4132226.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37377621.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1528元 |
期末基金资产净值 |
207306517.18元 |
期末基金份额净值 |
0.8472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3045148.74元 |
本期利润 |
-31709792.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1235元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31947632.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
期末基金资产净值 |
203062222.6元 |
期末基金份额净值 |
0.8641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |