名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74548864.71元 |
本期利润 | -88693140.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2908元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.98% |
本期基金份额净值增长率 | -31.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -96791658.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.348元 |
期末基金资产净值 | 181335312.75元 |
期末基金份额净值 | 0.652元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29650199.7元 |
本期利润 | -26468319.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44932461.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
期末基金资产净值 | 272389388.07元 |
期末基金份额净值 | 0.8588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8268791.76元 |
本期利润 | -46939258.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2642元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.68% |
本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18407413.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
期末基金资产净值 | 347131634.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1079532.58元 |
本期利润 | 15813178.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2865元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.08% |
本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5242754.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
期末基金资产净值 | 113223836.86元 |
期末基金份额净值 | 1.1563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.63% |