| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1922 | 0.68% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1757 | 0.67% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1442 | 0.62% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1408 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.4997 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4997 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6406 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.6407 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 661098.75 |
| 存出保证金 | 250638.37 |
| 交易性金融资产 | 816179088.55 |
| 股票投资 | 816179088.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10811047.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1494716.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875197138.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1746319.66 |
| 应付赎回款 | 3949578.82 |
| 应付管理人报酬 | 873057.14 |
| 应付托管费 | 145509.52 |
| 应付销售服务费 | 464041.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685263.18 |
| 负债合计 | 7863769.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1345813931.77 |
| 所有者权益合计 | 867333368.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 875197138.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92901667.05 |
| 结算备付金 | 2254065.36 |
| 存出保证金 | 371433.87 |
| 交易性金融资产 | 1407191448.01 |
| 股票投资 | 1407191448.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2533618.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505252233.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6345512.73 |
| 应付赎回款 | 9568171.38 |
| 应付管理人报酬 | 1779269.18 |
| 应付托管费 | 296544.85 |
| 应付销售服务费 | 776627.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1128893.33 |
| 负债合计 | 19895019.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1744673676.62 |
| 所有者权益合计 | 1485357213.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505252233.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63167884.3 |
| 结算备付金 | 2409767.13 |
| 存出保证金 | 450835.54 |
| 交易性金融资产 | 1149138747.5 |
| 股票投资 | 1145914521.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3224226.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10053259.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2937754.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1228158248.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6319829.78 |
| 应付赎回款 | 4218677.77 |
| 应付管理人报酬 | 1650688.55 |
| 应付托管费 | 275114.73 |
| 应付销售服务费 | 649175.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1005780.96 |
| 负债合计 | 14119267.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1284494239.06 |
| 所有者权益合计 | 1214038980.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1228158248.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42205336.19 |
| 结算备付金 | 2317476.0 |
| 存出保证金 | 338271.68 |
| 交易性金融资产 | 722513656.94 |
| 股票投资 | 699002216.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23511440.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 993922.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25693016.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794061680.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2242704.02 |
| 应付赎回款 | 49613547.65 |
| 应付管理人报酬 | 855137.85 |
| 应付托管费 | 142522.97 |
| 应付销售服务费 | 397442.7 |
| 应付税费 | 3.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 854835.52 |
| 负债合计 | 54106193.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641346429.81 |
| 所有者权益合计 | 739955486.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 794061680.6 |
