名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有… | 0.8042 | 0.59% |
太平消费升级一年持有… | 0.8108 | 0.58% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9019 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8976 | 0.50% |
太平改革红利精选 | 1.1061 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6413 | 1.72% |
太平日日金货币B | 0.1983 | 1.69% |
太平日日鑫A | 0.5748 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | 0.07% | 0.35% | 0.74% | 2.67% | 3.90% | 6.27% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
同类排名[债券型] |
1745|3073 | 1694|3307 | 1736|3276 | 2263|3133 | 1379|2994 | 1218|2758 | 1418|2388 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.034 | 1.0758 | 0.02% | |
2024-05-30 | 1.0338 | 1.0756 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0337 | 1.0755 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.0336 | 1.0754 | 0.02% | |
2024-05-27 | 1.0334 | 1.0752 | 0.01% |
截至2024-03-31 太平恒兴纯债期末总份额为11.89亿份,相比减少7.81亿份 (本季申购数为1.95亿份,赎回数为9.76亿份)