| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
| 工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.60% | 0.38% | 0.42% | 1.90% | 4.08% | 2.91% | 3.00% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
| 同类排名[债券型] |
206|1109 | 101|1187 | 844|1173 | 879|1137 | 152|1090 | 286|1000 | 348|813 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.0263 | 1.0263 | 0.17% | |
| 2024-05-16 | 1.0246 | 1.0246 | -0.04% | |
| 2024-05-15 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
| 2024-05-14 | 1.025 | 1.025 | 0.12% | |
| 2024-05-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.14% |
截至2024-03-31 工银稳健瑞盈一年持有债券A期末总份额为7.48亿份，相比减少2.88亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000999 | 华润三九 | 27.00 | 1423.34 | 1.52% |
| 002867 | 周大生 | 61.00 | 1191.23 | 1.27% |
| 600612 | 老凤祥 | 13.00 | 1178.47 | 1.26% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 83.00 | 915.55 | 0.98% |
| 600886 | 国投电力 | 49.00 | 748.29 | 0.80% |
| 000983 | 山西焦煤 | 70.00 | 722.40 | 0.77% |
| 601939 | 建设银行 | 100.00 | 687.00 | 0.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 672.80 | 0.72% |
| 601006 | 大秦铁路 | 90.00 | 662.40 | 0.71% |
| 601021 | 春秋航空 | 11.00 | 624.98 | 0.67% |
