名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.31% | 0.29% | 1.23% | 5.00% | 5.19% | 5.31% | 9.80% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
58|1097 | 381|1151 | 386|1149 | 206|1123 | 72|1076 | 73|988 | 33|802 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0843 | 1.0843 | -0.21% | |
2024-05-14 | 1.0866 | 1.0866 | -0.06% | |
2024-05-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | |
2024-05-10 | 1.0872 | 1.0872 | -0.08% | |
2024-05-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.64% |
截至2024-03-31 招商享诚增强债券C期末总份额为1.64亿份,相比增加0.86亿份 (本季申购数为1.42亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 80.00 | 2968.60 | 3.29% |
601872 | 招商轮船 | 347.00 | 2769.97 | 3.07% |
600685 | 中船防务 | 95.00 | 2481.30 | 2.75% |
601989 | 中国重工 | 496.00 | 2313.16 | 2.57% |
601058 | 赛轮轮胎 | 142.00 | 2088.18 | 2.32% |
603613 | 国联股份 | 66.00 | 1479.26 | 1.64% |
601975 | 招商南油 | 383.00 | 1360.99 | 1.51% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 968.24 | 1.07% |
000738 | 航发控制 | 47.00 | 873.59 | 0.97% |
300776 | 帝尔激光 | 9.00 | 436.41 | 0.48% |