名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4953 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.488 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
招商招利宝货币B | 0.4731 | 1.81% |
招商招钱宝货币A | 0.4917 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6288.31 | -782.61 | -12.45% | 5703.07 | 90.69% | 392.80 | 6.25% |
2023-06-30 | 8220.67 | 1601.25 | 19.48% | 2645.35 | 32.18% | 343.55 | 4.18% |
2022-12-31 | -8227.86 | -8486.14 | 103.14% | 4072.93 | -49.50% | 97.41 | -1.18% |
2022-06-30 | -1984.31 | -3382.66 | 170.47% | 1855.05 | -93.49% | 76.74 | -3.87% |
2021-12-31 | 3368.63 | 1214.59 | 36.06% | 0.99 | 0.03% | -- | -- |