名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5165 | 2.00% |
创金合信货币A | 0.5055 | 1.96% |
创金合信货币E | 0.5164 | 1.83% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6163.82 | -10325.31 | 167.51% | 1.97 | -0.03% | 450.68 | -7.31% |
2023-06-30 | -3663.11 | -1430.63 | 39.06% | 0.01 | 0.00% | 360.57 | -9.84% |
2022-12-31 | -11356.94 | -14076.51 | 123.95% | 0.99 | -0.01% | 232.81 | -2.05% |
2022-06-30 | -6297.17 | -9629.63 | 152.92% | 0.99 | -0.02% | 162.65 | -2.58% |
2021-12-31 | -13313.45 | -1256.46 | 9.44% | -- | -- | 46.73 | -0.35% |