创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35692627.28 |
| 交易性金融资产 |
270017062.58 |
| 股票投资 |
270017062.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
255862.54 |
| 应收申购款 |
154686.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344085602.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3686741.34 |
| 应付赎回款 |
796670.04 |
| 应付管理人报酬 |
433029.14 |
| 应付托管费 |
72171.52 |
| 应付销售服务费 |
39713.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172068.21 |
| 负债合计 |
5200393.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643058432.47 |
| 所有者权益合计 |
338885208.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
344085602.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13054882.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33595088.33 |
| 交易性金融资产 |
336730202.4 |
| 股票投资 |
336597997.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132204.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
438673.03 |
| 应收申购款 |
226605.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384045452.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584498.55 |
| 应付管理人报酬 |
479042.19 |
| 应付托管费 |
79840.35 |
| 应付销售服务费 |
42692.55 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84548.82 |
| 负债合计 |
1270623.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669874662.84 |
| 所有者权益合计 |
382774829.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
384045452.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19021250.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33351149.8 |
| 交易性金融资产 |
390773032.1 |
| 股票投资 |
390773032.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208887.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443354320.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269217.02 |
| 应付管理人报酬 |
561330.08 |
| 应付托管费 |
93555.03 |
| 应付销售服务费 |
50028.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175430.53 |
| 负债合计 |
1149561.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700155026.24 |
| 所有者权益合计 |
442204759.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
443354320.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33062086.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39993164.43 |
| 交易性金融资产 |
433387905.16 |
| 股票投资 |
433387905.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
244960.12 |
| 应收申购款 |
997488.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507685604.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5189923.0 |
| 应付赎回款 |
1420115.74 |
| 应付管理人报酬 |
594720.81 |
| 应付托管费 |
99120.13 |
| 应付销售服务费 |
48090.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97602.11 |
| 负债合计 |
7449572.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702535791.24 |
| 所有者权益合计 |
500236032.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
507685604.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113148781.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5289560.82 |
| 交易性金融资产 |
467960592.29 |
| 股票投资 |
437984598.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29975994.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
698500.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587097435.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410976.42 |
| 应付管理人报酬 |
762485.69 |
| 应付托管费 |
127080.92 |
| 应付销售服务费 |
57820.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150627.15 |
| 负债合计 |
2508991.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730001718.08 |
| 所有者权益合计 |
584588444.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
587097435.26 |
