| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
| 创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
| 创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
| 创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61638167.07 |
| 1.利息收入 | 289250.56 |
| 存款利息收入 | 276930.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98726593.81 |
| 股票投资收益 | -103253102.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19720.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4506788.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37240387.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-458263.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17052.6 |
| 减：二、费用 | 7628708.51 |
| 1.管理人报酬 | 5937589.33 |
| 2.托管费 | 989598.1 |
| 3.销售服务费 | 529557.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171962.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69266875.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69266875.58 |
| 一、收入： | -36631055.89 |
| 1.利息收入 | 99071.64 |
| 存款利息收入 | 86751.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10700506.36 |
| 股票投资收益 | -14306291.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3605702.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26240378.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
196875.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13881.73 |
| 减：二、费用 | 3973345.02 |
| 1.管理人报酬 | 3097793.5 |
| 2.托管费 | 516298.88 |
| 3.销售服务费 | 274745.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84506.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40604400.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40604400.91 |
| 一、收入： | -113569395.71 |
| 1.利息收入 | 227837.2 |
| 存款利息收入 | 193384.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138427058.72 |
| 股票投资收益 | -140765097.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9935.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2328103.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22196326.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2388417.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45081.76 |
| 减：二、费用 | 8643807.68 |
| 1.管理人报酬 | 6779656.96 |
| 2.托管费 | 1129942.76 |
| 3.销售服务费 | 553079.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181128.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122213203.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122213203.39 |
| 一、收入： | -62971702.65 |
| 1.利息收入 | 149499.44 |
| 存款利息收入 | 126601.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94659874.02 |
| 股票投资收益 | -96296261.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9935.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626452.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29913537.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1596480.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28653.43 |
| 减：二、费用 | 4586709.37 |
| 1.管理人报酬 | 3609292.96 |
| 2.托管费 | 601548.82 |
| 3.销售服务费 | 284313.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91554.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67558412.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67558412.02 |
| 一、收入： | -133134521.58 |
| 1.利息收入 | 1508531.02 |
| 存款利息收入 | 105590.74 |
| 债券利息收入 | 355156.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12097359.46 |
| 股票投资收益 | -12564631.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467271.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121096021.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1573613.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123942.5 |
| 减：二、费用 | 8252127.69 |
| 1.管理人报酬 | 4884372.35 |
| 2.托管费 | 814062.06 |
| 3.销售服务费 | 367044.45 |
| 4.交易费用 | 2036093.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141386649.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141386649.27 |
