名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.83% | -1.10% | 8.01% | 7.43% | -11.96% | -13.74% | -12.90% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
3459|4134 | 2270|4263 | 1067|4265 | 3060|4205 | 3348|4032 | 2227|3743 | 1395|2983 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.7013 | 0.7013 | 0.82% | |
2024-05-15 | 0.6956 | 0.6956 | -0.60% | |
2024-05-14 | 0.6998 | 0.6998 | 0.20% | |
2024-05-13 | 0.6984 | 0.6984 | -0.82% | |
2024-05-10 | 0.7042 | 0.7042 | -0.69% |
截至2024-03-31 大摩优享六个月持有期混合C期末总份额为0.31亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002609 | 捷顺科技 | 339.00 | 3263.57 | 9.24% |
300151 | 昌红科技 | 213.00 | 3218.24 | 9.11% |
002376 | 新北洋 | 465.00 | 2977.50 | 8.43% |
000333 | 美的集团 | 33.00 | 2173.85 | 6.15% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2155.98 | 6.10% |
300909 | 汇创达 | 75.00 | 1857.00 | 5.25% |
000651 | 格力电器 | 43.00 | 1729.25 | 4.89% |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1586.40 | 4.49% |
002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1325.51 | 3.75% |
300033 | 同花顺 | 9.00 | 1295.19 | 3.67% |