大摩优享六个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
397464.87 |
存出保证金 |
59628.45 |
交易性金融资产 |
372380355.82 |
股票投资 |
372380355.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6524013.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1393.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
401050710.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
283362.25 |
应付管理人报酬 |
409069.14 |
应付托管费 |
68178.18 |
应付销售服务费 |
8642.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369965.16 |
负债合计 |
1139217.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
515153652.45 |
所有者权益合计 |
399911492.92 |
负债和所有者权益合计 |
401050710.61 |
资产: |
银行存款 |
26670049.87 |
结算备付金 |
519315.92 |
存出保证金 |
87100.29 |
交易性金融资产 |
418658843.06 |
股票投资 |
418658843.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
853221.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3993.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446792524.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
276083.22 |
应付管理人报酬 |
556297.77 |
应付托管费 |
92716.3 |
应付销售服务费 |
9405.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287944.27 |
负债合计 |
1222446.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
552228778.27 |
所有者权益合计 |
445570077.66 |
负债和所有者权益合计 |
446792524.38 |
资产: |
银行存款 |
25084777.76 |
结算备付金 |
816569.48 |
存出保证金 |
129292.96 |
交易性金融资产 |
459756730.03 |
股票投资 |
459756730.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7263789.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2575.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
493053735.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
108380.35 |
应付管理人报酬 |
629288.71 |
应付托管费 |
104881.46 |
应付销售服务费 |
10597.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
595700.28 |
负债合计 |
1448847.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
581819436.62 |
所有者权益合计 |
491604887.87 |
负债和所有者权益合计 |
493053735.79 |
资产: |
银行存款 |
33040191.65 |
结算备付金 |
1004955.14 |
存出保证金 |
160151.55 |
交易性金融资产 |
581321071.35 |
股票投资 |
581085058.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236012.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3198015.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49095.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
618773480.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1065239.87 |
应付管理人报酬 |
698321.65 |
应付托管费 |
116386.95 |
应付销售服务费 |
12617.6 |
应付税费 |
0.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
620748.19 |
负债合计 |
2513314.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
616743791.64 |
所有者权益合计 |
616260166.28 |
负债和所有者权益合计 |
618773480.99 |
资产: |
银行存款 |
50589946.5 |
结算备付金 |
2143807.53 |
存出保证金 |
219511.91 |
交易性金融资产 |
757291221.49 |
股票投资 |
757291221.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
877259.26 |
应收利息 |
10851.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79189.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
811211787.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3027440.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1000311.91 |
应付托管费 |
166718.64 |
应付销售服务费 |
19749.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106000.0 |
负债合计 |
4752604.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
735319957.38 |
所有者权益合计 |
806459183.49 |
负债和所有者权益合计 |
811211787.53 |