| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 390668.29元 |
| 本期利润 | 1158604.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6094679.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 31721094.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -488985.39元 |
| 本期利润 | 747654.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6640659.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 28832277.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -578674.63元 |
| 本期利润 | -8948465.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7931356.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 33347094.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16249.9元 |
| 本期利润 | -5246838.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4166813.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 36723990.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323551.83元 |
| 本期利润 | 1308468.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379121.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 30247748.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
