名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 134212.8 |
存出保证金 | 58876.18 |
交易性金融资产 | 340437340.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 335340195.62 |
债券投资 | 5097145.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13937.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1551409.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 87965.5 |
资产总计 | 361052568.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 563652.25 |
应付管理人报酬 | 11111.15 |
应付托管费 | 2222.21 |
应付销售服务费 | 84056.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211110.05 |
负债合计 | 872152.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432433644.59 |
所有者权益合计 | 360180416.23 |
负债和所有者权益合计 | 361052568.79 |
资产: | |
银行存款 | 21193692.34 |
结算备付金 | 74696.46 |
存出保证金 | 27386.02 |
交易性金融资产 | 277077959.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 277077959.74 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 389797.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298763532.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 493679.88 |
应付管理人报酬 | 8648.72 |
应付托管费 | 1729.73 |
应付销售服务费 | 67140.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111241.01 |
负债合计 | 682439.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 368800480.35 |
所有者权益合计 | 298081092.18 |
负债和所有者权益合计 | 298763532.06 |
资产: | |
银行存款 | 25038635.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 32068.9 |
交易性金融资产 | 307872050.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 307872050.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498919.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 333441673.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 296164.01 |
应付管理人报酬 | 9312.98 |
应付托管费 | 1862.61 |
应付销售服务费 | 77489.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199349.67 |
负债合计 | 584179.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413781226.23 |
所有者权益合计 | 332857494.56 |
负债和所有者权益合计 | 333441673.7 |
资产: | |
银行存款 | 26247905.34 |
结算备付金 | 104874.5 |
存出保证金 | 27066.28 |
交易性金融资产 | 304106400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 304106400.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4678316.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 217989.91 |
资产总计 | 335382552.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8028574.18 |
应付赎回款 | 2551419.28 |
应付管理人报酬 | 9267.63 |
应付托管费 | 1853.52 |
应付销售服务费 | 61475.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222640.91 |
负债合计 | 10875230.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362357573.14 |
所有者权益合计 | 324507321.89 |
负债和所有者权益合计 | 335382552.57 |
资产: | |
银行存款 | 10118075.64 |
结算备付金 | 234265.98 |
存出保证金 | 22243.45 |
交易性金融资产 | 152776000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 152776000.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1544.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 400722.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 144355.01 |
资产总计 | 163697207.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1005215.47 |
应付管理人报酬 | 4679.78 |
应付托管费 | 935.95 |
应付销售服务费 | 32405.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110748.52 |
负债合计 | 1189732.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151785008.17 |
所有者权益合计 | 162507474.71 |
负债和所有者权益合计 | 163697207.65 |