名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 122.69 | 11.86 | 9.67% | 2.37 | 1.93% | -- | -- | 91.89 | 74.90% |
2023-06-30 | 59.87 | 5.75 | 9.61% | 1.15 | 1.92% | -- | -- | 44.03 | 73.54% |
2022-12-31 | 100.56 | 9.30 | 9.25% | 1.86 | 1.85% | -- | -- | 71.38 | 70.98% |
2022-06-30 | 39.40 | 3.70 | 9.38% | 0.74 | 1.88% | -- | -- | 26.03 | 66.06% |
2021-12-31 | 35.64 | 2.50 | 7.02% | 0.50 | 1.40% | 9.18 | 25.74% | 12.42 | 34.85% |