| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
| 国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16381046.59 |
| 1.利息收入 | 84307.34 |
| 存款利息收入 | 84307.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149435.64 |
| 股票投资收益 | -1858715.08 |
| 基金投资收益 | 1972631.54 |
| 债券投资收益 | 35519.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15761979.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385323.87 |
| 减：二、费用 | 1226860.99 |
| 1.管理人报酬 | 118594.38 |
| 2.托管费 | 23718.78 |
| 3.销售服务费 | 918922.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15154185.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15154185.6 |
| 一、收入： | 5630217.8 |
| 1.利息收入 | 39701.39 |
| 存款利息收入 | 39701.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4967748.73 |
| 股票投资收益 | -123210.22 |
| 基金投资收益 | -4844538.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10434700.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123565.03 |
| 减：二、费用 | 598671.25 |
| 1.管理人报酬 | 57510.23 |
| 2.托管费 | 11501.98 |
| 3.销售服务费 | 440288.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89370.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5031546.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5031546.55 |
| 一、收入： | -55083741.7 |
| 1.利息收入 | 72550.55 |
| 存款利息收入 | 72550.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5595687.49 |
| 股票投资收益 | 163103.38 |
| 基金投资收益 | -5759390.47 |
| 债券投资收益 | 98.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49793355.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232751.06 |
| 减：二、费用 | 1005635.45 |
| 1.管理人报酬 | 93017.74 |
| 2.托管费 | 18603.56 |
| 3.销售服务费 | 713799.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56089377.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56089377.15 |
| 一、收入： | -22866906.9 |
| 1.利息收入 | 29600.98 |
| 存款利息收入 | 29600.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204448.72 |
| 股票投资收益 | 225439.86 |
| 基金投资收益 | -21491.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23203590.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102633.98 |
| 减：二、费用 | 393981.94 |
| 1.管理人报酬 | 36950.92 |
| 2.托管费 | 7390.2 |
| 3.销售服务费 | 260270.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89370.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23260888.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23260888.84 |
| 一、收入： | 8653926.22 |
| 1.利息收入 | 20494.4 |
| 存款利息收入 | 20494.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1501765.09 |
| 股票投资收益 | 376749.07 |
| 基金投资收益 | 1124978.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6907248.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224418.11 |
| 减：二、费用 | 356415.11 |
| 1.管理人报酬 | 25016.76 |
| 2.托管费 | 5003.3 |
| 3.销售服务费 | 124192.93 |
| 4.交易费用 | 91752.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8297511.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8297511.11 |
