名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.09% | 0.48% | 1.81% | 3.32% | 3.34% | 3.54% | 3.55% | 7.09% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
285|1097 | 174|1151 | 212|1149 | 473|1123 | 226|1076 | 187|988 | 314|802 | 186|618 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0716 | 1.0716 | -0.04% | |
2024-05-14 | 1.072 | 1.072 | 0.17% | |
2024-05-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.11% | |
2024-05-10 | 1.069 | 1.069 | 0.06% | |
2024-05-09 | 1.0684 | 1.0684 | 0.18% |
截至2024-03-31 天弘安盈一年持有A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 99.00 | 2782.19 | 1.29% |
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 2538.65 | 1.18% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1957.66 | 0.91% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1823.85 | 0.85% |
600511 | 国药股份 | 51.00 | 1709.07 | 0.79% |
002468 | 申通快递 | 196.00 | 1657.62 | 0.77% |
002064 | 华峰化学 | 216.00 | 1456.43 | 0.68% |
01099 | 国药控股 | 79.00 | 1442.47 | 0.67% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1313.13 | 0.61% |
002833 | 弘亚数控 | 62.00 | 1220.70 | 0.57% |