【海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)，海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
海富通股票混合	0.8427	2.11%
海富通成长甄选混合A	0.9097	2.09%
海富通成长甄选混合C	0.8966	2.08%
海富通大中华混合(Q…	0.9067	1.75%
海富通先进制造股票A	0.9128	1.58%
名称	万份收益	7日年化
海富通现金管理货币A	2.0459	4.64%
海富通季季通利理财债…	1.16	3.98%
海富通现金管理货币B	0.8994	3.00%
海富通添益货币B	0.5303	1.84%
海富通季季通利理财债…	1.158	1.83%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	0.15%	0.40%	1.38%	2.72%	4.45%	7.32%	--
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	2.06%	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	4.47%	7.64%	12.31%
同类排名 [债券型]	1062\|3076	174\|3289	268\|3241	928\|3123	861\|2956	634\|2752	746\|2382	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	领先	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	1.0392	1.0976	-0.01%
2024-05-16	1.0393	1.0977	0.00%
2024-05-15	1.0393	1.0977	0.07%
2024-05-14	1.0386	1.097	0.05%
2024-05-13	1.0381	1.0965	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金经理

张靖爽:张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：30.14%

持有份额

截至2024-03-31 海富通瑞兴3个月定开债券A期末总份额为5.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.36%
2.金信民富债…	41.20%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.21%
6.兴业安弘3…	14.32%
7.民生加银转…	12.55%
8.华商可转债…	12.54%
9.华商可转债…	12.42%
2332.海富通瑞兴…	1.38%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.28%
2.明亚久安9…	156.27%
3.同泰恒利纯…	74.35%
4.同泰恒利纯…	74.16%
5.尚正正享债…	38.54%
6.尚正正享债…	38.46%
7.南方兴利半…	24.78%
8.工银可转债…	17.30%
9.淳厚稳鑫债…	17.16%
1499.海富通瑞兴…	2.72%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.66%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.85%
5.同泰恒盛债…	28.55%
6.同泰恒盛债…	28.29%
7.南方兴利半…	27.14%
8.平安惠复纯…	25.18%
9.平安惠复纯…	24.91%
935.海富通瑞兴…	4.45%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.19%
2.南方宝元债…	632.43%
3.长盛全债指…	388.61%
4.东方臻宝纯…	366.89%
5.富国天利增…	350.65%
6.易方达安心…	268.12%
7.永赢双利债…	267.86%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	254.33%
3372.海富通瑞兴…	10.03%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.10%	1.17%	0.71%	1.36%	0.98%	-0.53%	1.23%	1.02%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1803\|3230	542\|3112	682\|2943	726\|2851	1089\|2778	1720\|2732	703\|2598	884\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.28%	2.36%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	752\|3112	1115\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张靖爽	2024-03-21	至今	59天	0.94%
夏妍妍	2021-08-17	2024-03-22	2年零218天	9.04%