名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.41% | 0.42% | 1.14% | 2.84% | 0.99% | -0.50% | -1.50% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
1163|1341 | 980|1360 | 749|1359 | 832|1354 | 929|1327 | 788|1255 | 901|1115 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8993 | 0.8993 | 0.06% | |
2024-05-08 | 0.8988 | 0.8988 | -0.01% | |
2024-05-07 | 0.8989 | 0.8989 | 0.02% | |
2024-05-06 | 0.8987 | 0.8987 | 0.36% | |
2024-04-30 | 0.8955 | 0.8955 | 0.06% |
截至2024-03-31 宝盈祥庆9个月持有混合C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 24.00 | 114.92 | 0.85% |
002394 | 联发股份 | 14.00 | 109.21 | 0.81% |
002327 | 富安娜 | 8.00 | 94.86 | 0.70% |
600350 | 山东高速 | 10.00 | 89.02 | 0.66% |
600066 | 宇通客车 | 4.00 | 85.44 | 0.63% |
000429 | 粤高速A | 7.00 | 79.08 | 0.58% |
002818 | 富森美 | 5.00 | 78.76 | 0.58% |
600153 | 建发股份 | 7.00 | 74.90 | 0.55% |
605098 | 行动教育 | 1.00 | 74.80 | 0.55% |
600461 | 洪城环境 | 7.00 | 72.52 | 0.54% |