名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1527810.84 |
1.利息收入 | 39390.68 |
存款利息收入 | 39211.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1607176.83 |
股票投资收益 | -7322026.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5375895.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338954.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3095596.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4069984.33 |
1.管理人报酬 | 2022713.27 |
2.托管费 | 404542.62 |
3.销售服务费 | 106183.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1300136.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1300136.69 |
6.其他费用 | 231217.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542173.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2542173.49 |
一、收入: | -543345.45 |
1.利息收入 | 20165.51 |
存款利息收入 | 20165.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4447958.65 |
股票投资收益 | -6474715.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1796554.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230202.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3884447.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2372770.24 |
1.管理人报酬 | 1165833.92 |
2.托管费 | 233166.74 |
3.销售服务费 | 62939.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 793760.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 793760.98 |
6.其他费用 | 114211.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2916115.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2916115.69 |
一、收入: | -24749456.5 |
1.利息收入 | 62252.03 |
存款利息收入 | 62252.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16475331.35 |
股票投资收益 | -26869208.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9167059.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1226817.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8336377.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6153292.6 |
1.管理人报酬 | 3218107.91 |
2.托管费 | 643621.61 |
3.销售服务费 | 201121.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1843713.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1843713.55 |
6.其他费用 | 230817.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30902749.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30902749.1 |
一、收入: | -7234578.78 |
1.利息收入 | 34953.79 |
存款利息收入 | 34953.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11461574.38 |
股票投资收益 | -17536792.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5287241.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787975.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4192041.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3518398.95 |
1.管理人报酬 | 1744275.96 |
2.托管费 | 348855.26 |
3.销售服务费 | 111393.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1191682.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1191682.01 |
6.其他费用 | 113297.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10752977.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10752977.73 |
一、收入: | 4428719.96 |
1.利息收入 | 4037587.39 |
存款利息收入 | 53598.91 |
债券利息收入 | 3815960.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4498741.94 |
股票投资收益 | -4506250.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7509.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4889874.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3556989.8 |
1.管理人报酬 | 1552412.04 |
2.托管费 | 310482.36 |
3.销售服务费 | 101088.54 |
4.交易费用 | 515378.15 |
5.利息支出 | 1004243.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1004243.92 |
6.其他费用 | 68141.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
871730.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
871730.16 |