名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.54% | 0.18% | 0.71% | 4.48% | 2.81% | 1.80% | 1.80% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
216|1109 | 247|1187 | 654|1173 | 300|1137 | 356|1090 | 458|1000 | 431|813 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.18% | |
2024-05-16 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | |
2024-05-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
2024-05-14 | 1.0192 | 1.0192 | -0.12% | |
2024-05-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.16% |
截至2024-03-31 大成元吉增利债券A期末总份额为9.55亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.94亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 319.00 | 1489.78 | 1.55% |
601088 | 中国神华 | 25.00 | 993.67 | 1.04% |
600511 | 国药股份 | 15.00 | 505.23 | 0.53% |
002422 | 科伦药业 | 15.00 | 487.58 | 0.51% |
01088 | 中国神华 | 16.00 | 457.17 | 0.48% |
000725 | 京东方A | 354.00 | 1437.36 | 1.50% |
601288 | 农业银行 | 231.00 | 979.37 | 1.02% |
01288 | 农业银行 | 149.00 | 448.14 | 0.47% |
601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 965.97 | 1.01% |
601001 | 晋控煤业 | 59.00 | 913.70 | 0.95% |