名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.42% | -0.08% | 1.37% | 5.47% | 4.51% | 5.11% | 6.72% | 5.17% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
142|1096 | 1064|1154 | 416|1152 | 152|1122 | 130|1077 | 91|987 | 99|804 | 265|626 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0546 | 1.0546 | 0.28% | |
2024-05-17 | 1.0517 | 1.0517 | -0.07% | |
2024-05-16 | 1.0524 | 1.0524 | -0.11% | |
2024-05-15 | 1.0536 | 1.0536 | -0.12% | |
2024-05-14 | 1.0549 | 1.0549 | -0.05% |
截至2024-03-31 华安添利6个月债券C期末总份额为1.69亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | 164.00 | 4693.38 | 5.69% |
300733 | 西菱动力 | 221.00 | 2204.34 | 2.67% |
603338 | 浙江鼎力 | 21.00 | 1223.93 | 1.48% |
002180 | 纳思达 | 49.00 | 1164.22 | 1.41% |
002444 | 巨星科技 | 40.00 | 1013.74 | 1.23% |
600398 | 海澜之家 | 103.00 | 927.45 | 1.12% |
000768 | 中航西飞 | 39.00 | 847.21 | 1.03% |
300413 | 芒果超媒 | 26.00 | 633.52 | 0.77% |
603239 | 浙江仙通 | 41.00 | 610.20 | 0.74% |
600754 | 锦江酒店 | 21.00 | 575.40 | 0.70% |