| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 80.17% | -- | 20.57% | 14444.54 |
| 2023-12-31 | 81.25% | -- | 21.34% | 44153.54 |
| 2023-09-30 | 87.05% | -- | 13.34% | 21131.84 |
| 2023-06-30 | 94.14% | -- | 8.22% | 2825.81 |
| 2023-03-31 | 91.82% | -- | 8.52% | 2389.14 |
| 2022-12-31 | 91.4% | -- | 8.89% | 2072.05 |
| 2022-09-30 | 89.54% | -- | 10.72% | 2183.85 |
| 2022-06-30 | 89.81% | -- | 7.88% | 2720.32 |
| 2022-03-31 | 91.39% | -- | 11.08% | 2676.34 |
| 2021-12-31 | 90.39% | -- | 7.79% | 3620.57 |
| 2021-09-30 | 92.44% | 2.68% | 5.22% | 4064.01 |
| 2021-06-30 | 94.31% | -- | 10.51% | 6011.56 |
