| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1595 | 0.42% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1431 | 0.41% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0704 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5213 | 1.85% |
| 宝盈货币A | 0.4556 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 885.16 | 683.87 | 77.26% | 113.98 | 12.88% | -- | -- | 66.02 | 7.46% |
| 2023-06-30 | 324.66 | 264.14 | 81.36% | 44.02 | 13.56% | -- | -- | 6.00 | 1.85% |
| 2022-12-31 | 676.19 | 550.46 | 81.41% | 91.74 | 13.57% | -- | -- | 12.85 | 1.90% |
| 2022-06-30 | 355.10 | 289.46 | 81.51% | 48.24 | 13.59% | -- | -- | 6.89 | 1.94% |
| 2021-12-31 | 2985.16 | 1774.65 | 59.45% | 295.78 | 9.91% | 876.40 | 29.36% | 24.95 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 1921.18 | 1205.58 | 62.75% | 200.93 | 10.46% | 495.26 | 25.78% | 13.58 | 0.71% |
