| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.331 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.337 | 2.22% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.044 | 0.58% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.064 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4844 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.473 | 1.79% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4193 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4322 | 1.64% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4081 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401956.16元 |
| 本期利润 | 488606.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1089235.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 9985009.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 436806.69元 |
| 本期利润 | 603242.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1630126.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 18558443.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -532266.54元 |
| 本期利润 | -944908.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3418260.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 32679284.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -504910.4元 |
| 本期利润 | -779782.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -966622.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 9608594.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2661835.48元 |
| 本期利润 | -3525825.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -461281.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 10400084.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2789278.7元 |
| 本期利润 | -3855418.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14397.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 246173.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.11% |
