名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.331 | 2.23% |
西部利得新富混合A | 1.337 | 2.22% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得策略优选混合… | 1.044 | 0.58% |
西部利得策略优选混合… | 1.064 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4844 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.473 | 1.79% |
西部利得天添富货币A | 0.4193 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4322 | 1.64% |
西部利得天添金货币A | 0.4081 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 69005.96 |
存出保证金 | 7508.18 |
交易性金融资产 | 48910611.53 |
股票投资 | 452633.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48457978.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 497706.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53653009.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -181.04 |
应付证券清算款 | 501115.98 |
应付赎回款 | 107.89 |
应付管理人报酬 | 7139.7 |
应付托管费 | 1784.93 |
应付销售服务费 | 2554.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122122.18 |
负债合计 | 634644.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59277973.21 |
所有者权益合计 | 53018364.69 |
负债和所有者权益合计 | 53653009.14 |
资产: | |
银行存款 | 1533237.09 |
结算备付金 | 235173.3 |
存出保证金 | 15053.12 |
交易性金融资产 | 42463844.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42463844.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5997807.13 |
应收证券清算款 | 866265.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51116380.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58654.74 |
应付赎回款 | 9.4 |
应付管理人报酬 | 19952.73 |
应付托管费 | 4988.18 |
应付销售服务费 | 6955.28 |
应付税费 | 105.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64982.97 |
负债合计 | 155649.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55447918.54 |
所有者权益合计 | 50960731.39 |
负债和所有者权益合计 | 51116380.44 |
资产: | |
银行存款 | 2552224.55 |
结算备付金 | 230381.14 |
存出保证金 | 6348.41 |
交易性金融资产 | 50712726.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50712726.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7001212.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 691.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60503584.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1179.24 |
应付管理人报酬 | 28816.75 |
应付托管费 | 7204.18 |
应付销售服务费 | 7015.47 |
应付税费 | 647.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40670.5 |
负债合计 | 85533.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66893232.7 |
所有者权益合计 | 60418051.46 |
负债和所有者权益合计 | 60503584.8 |
资产: | |
银行存款 | 6822809.42 |
结算备付金 | 13442.29 |
存出保证金 | 3447.25 |
交易性金融资产 | 24222017.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24222017.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19003420.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5313.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50070450.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 468.95 |
应付管理人报酬 | 6224.15 |
应付托管费 | 1556.03 |
应付销售服务费 | 993.46 |
应付税费 | 88.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27515.69 |
负债合计 | 36846.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55018135.45 |
所有者权益合计 | 50033604.01 |
负债和所有者权益合计 | 50070450.63 |
资产: | |
银行存款 | 737241.12 |
结算备付金 | 127906.14 |
存出保证金 | 2348.2 |
交易性金融资产 | 10093754.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10093754.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62228.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11023539.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54030.16 |
应付赎回款 | 158.16 |
应付管理人报酬 | 10298.62 |
应付托管费 | 2574.66 |
应付销售服务费 | 3358.39 |
应付税费 | 74.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153300.0 |
负债合计 | 224624.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10924891.53 |
所有者权益合计 | 10798914.63 |
负债和所有者权益合计 | 11023539.06 |
资产: | |
银行存款 | 222099.9 |
结算备付金 | 162343.34 |
存出保证金 | 45788.96 |
交易性金融资产 | 52233562.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52233562.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 275083.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52938918.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3106.53 |
应付管理人报酬 | 10248.01 |
应付托管费 | 2562.01 |
应付销售服务费 | 6746.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186659.4 |
负债合计 | 225978.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54724706.31 |
所有者权益合计 | 52712939.27 |
负债和所有者权益合计 | 52938918.07 |