| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5553 | 2.42% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5534 | 2.41% |
| 西部利得绿色能源混合… | 0.7861 | 2.41% |
| 西部利得绿色能源混合… | 0.7907 | 2.41% |
| 西部利得碳中和混合发… | 0.5975 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.5008 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.5174 | 1.81% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4351 | 1.69% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4117 | 1.63% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4525 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1299908.59 |
| 1.利息收入 | 54085.41 |
| 存款利息收入 | 26355.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977585.61 |
| 股票投资收益 | -220426.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196591.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1420.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268237.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 471107.7 |
| 1.管理人报酬 | 203210.11 |
| 2.托管费 | 50802.47 |
| 3.销售服务费 | 56639.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17248.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17248.76 |
| 6.其他费用 | 142200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
828800.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
828800.89 |
| 一、收入： | 1334039.06 |
| 1.利息收入 | 26189.42 |
| 存款利息收入 | 17473.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989008.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989008.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318841.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 315978.74 |
| 1.管理人报酬 | 149800.63 |
| 2.托管费 | 37450.15 |
| 3.销售服务费 | 41448.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13136.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13136.36 |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018060.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018060.32 |
| 一、收入： | -861438.22 |
| 1.利息收入 | 63418.12 |
| 存款利息收入 | 27262.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429358.42 |
| 股票投资收益 | 6387.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435745.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497647.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149.85 |
| 减：二、费用 | 223980.12 |
| 1.管理人报酬 | 100535.71 |
| 2.托管费 | 25133.91 |
| 3.销售服务费 | 22297.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8274.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8274.94 |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085418.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085418.34 |
| 一、收入： | -697401.46 |
| 1.利息收入 | 17719.61 |
| 存款利息收入 | 8168.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434730.75 |
| 股票投资收益 | 6387.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441118.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280435.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.91 |
| 减：二、费用 | 90943.37 |
| 1.管理人报酬 | 35939.77 |
| 2.托管费 | 8984.94 |
| 3.销售服务费 | 4573.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5175.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5175.88 |
| 6.其他费用 | 36029.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788344.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788344.83 |
| 一、收入： | -4542399.57 |
| 1.利息收入 | 998668.56 |
| 存款利息收入 | 91898.6 |
| 债券利息收入 | 743134.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5686691.85 |
| 股票投资收益 | -1802641.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3881805.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23772.81 |
| 股利收益 | 21527.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135113.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10509.95 |
| 减：二、费用 | 839031.4 |
| 1.管理人报酬 | 305872.31 |
| 2.托管费 | 76468.17 |
| 3.销售服务费 | 95998.46 |
| 4.交易费用 | 123971.26 |
| 5.利息支出 | 55362.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55362.13 |
| 6.其他费用 | 181200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5381430.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5381430.97 |
| 一、收入： | -5123170.19 |
| 1.利息收入 | 856672.9 |
| 存款利息收入 | 76109.19 |
| 债券利息收入 | 626730.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5843156.56 |
| 股票投资收益 | -1802641.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4038270.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23772.81 |
| 股利收益 | 21527.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147192.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10506.07 |
| 减：二、费用 | 677081.56 |
| 1.管理人报酬 | 264563.34 |
| 2.托管费 | 66140.81 |
| 3.销售服务费 | 78976.44 |
| 4.交易费用 | 121634.13 |
| 5.利息支出 | 49660.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49660.83 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5800251.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5800251.75 |
