名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.331 | 2.23% |
西部利得新富混合A | 1.337 | 2.22% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得策略优选混合… | 1.044 | 0.58% |
西部利得策略优选混合… | 1.064 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5008 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.5174 | 1.81% |
西部利得天添富货币A | 0.4351 | 1.69% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4117 | 1.63% |
西部利得天添金货币A | 0.4525 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.99 | -22.04 | -16.96% | 119.66 | 92.05% | 0.14 | 0.11% |
2023-06-30 | 133.40 | -- | -- | 98.90 | 74.14% | -- | -- |
2022-12-31 | -86.14 | 0.64 | -0.74% | -43.57 | 50.58% | -- | -- |
2022-06-30 | -69.74 | 0.64 | -0.92% | -44.11 | 63.25% | -- | -- |
2021-12-31 | -454.24 | -180.26 | 39.68% | -388.18 | 85.46% | 2.15 | -0.47% |
2021-06-30 | -512.32 | -180.26 | 35.19% | -403.83 | 78.82% | 2.15 | -0.42% |