宝盈祥琪混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152008.07 |
| 存出保证金 |
3790.82 |
| 交易性金融资产 |
134474120.07 |
| 股票投资 |
60181036.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74293083.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134691848.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17.5 |
| 应付管理人报酬 |
67654.11 |
| 应付托管费 |
22551.38 |
| 应付销售服务费 |
172.74 |
| 应付税费 |
696.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174956.92 |
| 负债合计 |
266048.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150715684.4 |
| 所有者权益合计 |
134425799.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
134691848.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300560.34 |
| 结算备付金 |
55364.83 |
| 存出保证金 |
2296.57 |
| 交易性金融资产 |
139618338.25 |
| 股票投资 |
60875830.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78742508.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512535.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141489121.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3001027.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.92 |
| 应付管理人报酬 |
68273.52 |
| 应付托管费 |
22757.85 |
| 应付销售服务费 |
239.01 |
| 应付税费 |
868.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93737.96 |
| 负债合计 |
3186905.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150974261.26 |
| 所有者权益合计 |
138302216.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
141489121.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10512002.03 |
| 结算备付金 |
94870.76 |
| 存出保证金 |
18356.07 |
| 交易性金融资产 |
130919621.64 |
| 股票投资 |
62162634.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68756987.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141544950.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37430.08 |
| 应付管理人报酬 |
72488.97 |
| 应付托管费 |
24162.99 |
| 应付销售服务费 |
365.25 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62580.21 |
| 负债合计 |
197027.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151424607.41 |
| 所有者权益合计 |
141347922.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
141544950.5 |
