| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.14% | 1.13% | 3.47% | 4.33% | 4.15% | 2.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 2.11% | 0.43% | 1.21% | 3.44% | 1.66% | -0.43% | 2.11% | 1.91% |
| 同类排名[混合型] |
74|1341 | 252|1360 | 58|1359 | 397|1354 | 213|1327 | 351|1255 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% | |
| 2024-05-08 | 0.941 | 0.941 | -0.07% | |
| 2024-05-07 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% | |
| 2024-05-06 | 0.941 | 0.941 | 1.05% | |
| 2024-04-30 | 0.9312 | 0.9312 | 0.32% |
截至2024-03-31 宝盈祥琪混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 13.00 | 1132.70 | 8.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1106.89 | 8.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 26.00 | 669.41 | 4.85% |
| 601088 | 中国神华 | 17.00 | 666.48 | 4.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.00 | 614.08 | 4.45% |
| 601166 | 兴业银行 | 37.00 | 599.32 | 4.34% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 510.22 | 3.70% |
| 600048 | 保利发展 | 41.00 | 377.53 | 2.73% |
| 600585 | 海螺水泥 | 14.00 | 320.61 | 2.32% |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 125.57 | 0.91% |
